Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een stabiel inkomen opleveren, bescherming bieden tegen dalingen op de markt en de beleggingen in een gezond tempo laten groeien.
In augustus behoorden onder meer TKH Group TWEKA, een producent van communicatieapparatuur, Randstad RAND, een uitzend- en wervingsbureau, en entertainmentbedrijf Banijay Group BNJ tot de best presterende dividendaandelen.
Om de vijf dividendaandelen van de maand te vinden die het best gepresteerd hebben, hebben we de Morningstar Netherlands Index (die 97% van de aandelen op de Nederlandse beurs bevat, op basis van hun beurswaarde) gescreend op bedrijven met een verwacht dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedfondsen.
De best presterende Nederlandse dividendaandelen van augustus
Hoe hebben dividendaandelen gepresteerd?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, aandelen die dividend uitkeren en in Europa genoteerd staan, steeg afgelopen maand 1,10% en afgelopen jaar 19,77%.
De Nederlandse aandelenmarkt als geheel, gemeten aan de hand van de Morningstar Netherlands Index, is deze maand 1,32% gestegen en afgelopen jaar 51,48%.
Rendement en kengetallen van de best presterende dividendaandelen in augustus
TKH Group
De aandelenkoers van technologiebedrijf TKH Group (industriële automatisering en elektrificatie) steeg in augustus 21,48% en 53,24% in de afgelopen twaalf maanden. Met een koers van € 51,70 heeft het aandeel een verwacht dividendrendement van 2,61% en over de afgelopen twaalf maanden een van € 1,35 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van drie sterren.
Randstad
Uitzendbureau Randstad steeg in augustus 10,77% en steeg de afgelopen twaalf maanden 4,11%. De aandelenkoers is € 40,43 en het verwachte dividendrendement 4,01%. Randstad keert beleggers een dividend over de afgelopen 12 maanden uit van € 1,62 per aandeel. Het aandeel, dat geen Economic Moat heeft, noteert nu tegen een premie van 28% ten opzichte van de Fair Value Estimate van € 31,50 per aandeel, wat resulteert in een Morningstar-rating van twee sterren.
Banijay Group
Entertainmentbedrijf Banijay Group steeg in augustus 10,48% en 12,81% in de afgelopen twaalf maanden. Het aandeel noteert tegen een koers van € 8,70 per aandeel en heeft een verwacht dividendrendement van 4,02% en een dividend over de afgelopen twaalf maanden van € 0,35 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van vijf sterren.
SBM Offshore
De aandelenkoers van SBM Offshore, een bedrijf in olie- en gasapparatuur en -diensten, steeg in augustus 10,04% en de afgelopen twaalf maanden 54,49%. De koers van € 35,08 levert het aandeel een verwacht dividendrendement op van 2,89%. SBM Offshore keert beleggers een dividend over de afgelopen twaalf maanden uit van € 1,01 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van twee sterren.
Arcadis
De aandelenkoers van ingenieurs- en bouwbedrijf Arcadis steeg in augustus 9,80% en 15,80% in de afgelopen twaalf maanden. Met een koers van € 44,60 heeft het aandeel een verwacht dividendrendement van 2,35% en een dividend over de afgelopen twaalf maanden van € 1,05 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van drie sterren.
Wat is de Morningstar Nederland-index?
De Morningstar Nederland-index meet de prestaties van vrijwel de hele Nederlandse aandelenmarkt. De index bevat aandelen die, gerangschikt op basis van hun beurswaarde, samen 97% vertegenwoordigen van de totale nationale beurswaarde. De index houdt geen rekening met ESG-criteria.
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus-index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index geeft de prestaties weer van een portefeuille van hoogwaardige effecten die dividend uitkeren.
Het is een subcategorie van de Morningstar Eurozone-index (die 97% van de beurswaarde van de aandelenmarkt vertegenwoordigt) en bevat uitsluitend aandelen die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op het hebben van een Economic Moat en op hun financiële sterkte, vergeleken met andere bedrijven in hun sector. Vastgoedfondsen (REIT’s) zijn uitgesloten.
De 25 aandelen met het hoogste rendement worden opgenomen in de index, gewogen naar de waarde in dollars van het dividend. Bekijk hier het volledige reglement.
De beste dividendaandelen: meer ideeën ter inspiratie
Beleggers die meer dividendaandelen zoeken die goed presteren of een sterk dividend opleveren, kunnen het volgende doen:
- Gebruik onze Morningstar Stock Screener-tool om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. U kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals de koerswinstverhouding en meer.
- Bekijk de volledige lijst met dividendaandelen die opgenomen zijn in de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index. De dividendaandelen met een Morningstar-rating van vier of vijf sterren zijn volgens onze kengetallen ondergewaardeerd.
- Bij het kopen van aandelen draait het om meer dan alleen het dividend. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen – ook wel ‘Economic Moats’ genoemd – van belang zijn, omdat ze een aandeel in staat stellen om beter te presteren dan de markt.
- Lees de Morningstar-gids voor beleggen in aandelen en ontdek hoe onze beleggingsaanpak kan helpen bij het selecteren van aandelen.
Bedrijven die Morningstar-analisten niet officieel volgen, koppelen wij statistisch aan bedrijven die wél door onze analisten worden beoordeeld, waardoor onze modellen een kwantitatieve sterrenbeoordeling kunnen berekenen.
