Cada mes revisamos la rentabilidad de los mayores fondos cotizados en bolsa, de renta fija y activos domiciliados en Europa y a la venta en España.
El Morningstar Europe Index subió un 1,07% en julio, mientras que el Morningstar Eurozone Core Bond Index perdió un 0,03%. En el último año, la bolsa europea ha subido un 8,86%, mientras que el mercado europeo de renta fija ha subido un 2,48%.
El Morningstar US Market Index subió un 4,88% en julio y un 9,74% en el último año. El Morningstar US Core Bond Index subió un 2,31% el mes pasado y ha bajado un 2,28% en el último año.
En los mercados mundiales, las acciones subieron un 3,98% durante el mes de julio. Morningstar Global Markets Index. Los bonos subieron un 0,97%, según el índice Morningstar Global Core Bond Index. En el último año, las acciones mundiales han subido un 9,29% y los bonos mundiales han bajado un 1,67%.
Evolución de los mayores ETFs de renta variable
De los 10 mayores ETF de acciones domiciliados en Europa, el de mayor rendimiento el mes pasado fue el de 20.200 millones de Amundi S&P 500 II UCITS ETF LSPU, que ganó un 4,85%. El de menor rendimiento fue el de 19.600 millones de euros Xtrackers MSCI World UCITS ETF XDWD, que ganó un 3,89%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de acciones.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV USA Large Blend
En julio, el iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF subió un 4,84%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense ganó un 4,70%. El fondo se situó en el percentil 50 de rentabilidad. El fondo de 108.200 millones de euros ha subido un 9,70% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 7,55%. El fondo iShares, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 12,37% en los últimos tres años y ha ganado un 16,31% en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: RV Global Large Blend
Los 99.300 millones de euros de iShares Core MSCI World UCITS ETF subieron un 3,89% en julio. La ganancia del fondo superó la ganancia del 3,30% del fondo medio en la categoría de renta variable mixta de gran capitalización global, dejándolo en el percentil 37 por rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo iShares subió un 9,42%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 6,64%. El fondo, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 11,51% en los últimos tres años y ha ganado un 14,60% en los últimos cinco años.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV USA Large Blend
El Vanguard S&P 500 UCITS ETF ganó un 4,84% en julio, con un comportamiento más o menos en línea con el fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 4,70%. El fondo de 62.600 millones de euros ha ganado un 9,69% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 7,55%. El fondo Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 12,36% en los últimos tres años y ha ganado un 16,31% en los últimos cinco.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: RV Global Large Blend
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ganó un 3,94% en julio, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, que subió un 3,30%. El fondo de 38.000 millones de euros ha ganado un 9,60% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 6,64%. El fondo Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 10,89% en los últimos tres años y ha ganado un 13,52% en los últimos cinco.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: RV USA Large Blend
En julio, el Invesco S&P 500 UCITS ETF subió un 4,85%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense ganó un 4,70%. El fondo se situó en el percentil 48 por rentabilidad. El fondo de 37.700 millones de euros ha subido un 9,88% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 7,55%. El fondo Invesco, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 12,58% en los últimos tres años y ha ganado un 16,55% en los últimos cinco años.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta fija
De los 10 mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa, el que mejor comportamiento tuvo el mes pasado fue el de 20.900 millones de euros iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01, que ganó un 2,90%. El de menor rendimiento fue el de 6.000 millones de euros iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUNH, que perdió un 0,22%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de renta fija.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: RF Deuda Ultracorto Plazo USD
El iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ganó un 2,90% en julio, con un comportamiento más o menos en línea con el fondo medio de la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, que subió un 2,89%. El fondo de 20.900 millones de euros ha perdido un 1,09% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha bajado un 1,05%. El fondo iShares, que se lanzó en febrero de 2019, ha subido un 0,63% en los últimos tres años y ha ganado un 3,39% en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: RF Deuda Corporativa EUR
El fondo iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, de 14.500 millones de euros, subió un 0,54% en julio. La ganancia del fondo estuvo más o menos en línea con la ganancia del 0,53% del fondo medio en la categoría de bonos corporativos en EUR, dejándolo en el percentil 48 por rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo iShares subió un 4,79%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 4,52%. El fondo, que se lanzó en marzo de 2009, ha subido un 2,64% en los últimos tres años y ha ganado un 0,17% en los últimos cinco años.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: RF Deuda Pública Corto Plazo USD
En julio, el fondo iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF subió un 2,51%, mientras que la media de los fondos de deuda pública en USD a corto plazo ganó un 2,54%. El fondo se situó en el percentil 38 por rentabilidad. El fondo de 11.100 millones de euros ha bajado un 1,21% en los últimos 12 meses, cayendo menos que el fondo medio de su categoría, que bajó un 1,34%. El fondo iShares, que se lanzó en junio de 2006, ha bajado un 0,63% en los últimos tres años y ha ganado un 1,96% en los últimos cinco.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: RF Diversificada Global
El fondo iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, de 10.200 millones de euros, subió un 1,06% en julio. La ganancia del fondo superó la ganancia del 0,87% del fondo medio en la categoría de bonos diversificados globales, dejándolo en el percentil 29 por rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo iShares cayó un 1,36%, mientras que el fondo medio de su categoría cayó un 1,11%. El fondo, que se lanzó en noviembre de 2017, ha caído un 2,40% en los últimos tres años y ha perdido un 1,51% en los últimos cinco años.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: RF Alto Rendimiento EUR
Los 7.800 millones de euros de iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF subieron un 1,06% en julio. La ganancia del fondo superó la ganancia del 0,94% del fondo medio en la categoría de bonos de alto rendimiento en EUR, dejándolo en el percentil 34 por rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo iShares subió un 7,24%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 6,73%. El fondo, que se lanzó en septiembre de 2010, ha subido un 7,09% en los últimos tres años y ha ganado un 3,88% en los últimos cinco años.
Rentabilidad de los mayores ETF activos
Mientras que los ETF pasivos tienen carteras en las que las participaciones están diseñadas para seguir la rentabilidad de un índice, los ETF activos están gestionados por gestores de cartera que toman las decisiones sobre qué inversiones poseer. Al igual que los ETF basados en índices, los ETF activos cotizan en bolsa y suelen tener un coste inferior al de los fondos de inversión tradicionales gestionados activamente.
De los 10 mayores ETF activos domiciliados en Europa, el que mejor comportamiento tuvo el mes pasado fue el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU, que ganó un 4,72%. El de menor rendimiento fue el de 1.700 millones de euros PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1, que ganó un 0,29%.
Aquí tiene más información sobre el rendimiento de los mayores ETF activos.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: RV USA Large Blend
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ganó un 4,72% en julio, con una rentabilidad similar a la del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 4,70%. El fondo se situó en el 59º percentil de rentabilidad y tuvo un comportamiento más o menos en línea con su índice de referencia, el S&P 500 Index.
El fondo de 10.600 millones de euros ha ganado un 8,06% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 7,55%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 12,35% en los últimos tres años y ha ganado un 16,60% en los últimos cinco años.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: RV Global Large Blend
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, de 8.700 millones de euros, subió un 3,69% en julio. La ganancia del fondo superó la ganancia del 3,30% del fondo medio en la categoría de renta variable mixta de gran capitalización global, dejándolo en el percentil 46 por rentabilidad.La rentabilidad del fondo estuvo más o menos en línea con la de su índice de referencia, el MSCI World Index.
En los últimos 12 meses, el fondo de JPMorgan subió un 7,44%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 6,64%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 11,55% en los últimos tres años y ha ganado un 15,08% en los últimos cinco años.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: RV Europa Large Blend
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ganó un 0,65% en julio, superando a la media de fondos de la categoría Europe large-cap blend equity, que subió un 0,60%. El fondo se situó en el 51º percentil de rentabilidad y quedó 0,08 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI Europe Index.
El fondo, de 2.800 millones de euros, ha ganado un 5,38% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 5,58%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 10,33% en los últimos tres años y ha ganado un 11,73% en los últimos cinco años.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: RV Emergente Global
El Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF, de 2.400 millones de euros, subió un 4,44% en julio. La ganancia del fondo superó la del 3,80% del fondo medio de la categoría de renta variable mundial de mercados emergentes, lo que le sitúa en el percentil 36 de rentabilidad.La rentabilidad del fondo estuvo más o menos en línea con la de su índice de referencia, el MSCI EM Index.
En los últimos 12 meses, el fondo Fidelity International subió un 7,28%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 10,02%. El fondo, que se lanzó en noviembre de 2020, ha ganado un 5,13% en los últimos tres años.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RF Ultra Corto Plazo USD
En julio, el PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF subió un 3,03%, mientras que el fondo medio de bonos a ultracorto plazo en USD ganó un 2,89%. El fondo se situó en el octavo percentil de rentabilidad y rindió aproximadamente en línea con su índice de referencia, el FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
El fondo, de 2.200 millones de euros, ha bajado un 0,71% en los últimos 12 meses, cayendo menos que el fondo medio de su categoría, que bajó un 1,05%. El fondo PIMCO, que se lanzó en febrero de 2011, ha subido un 1,05% en los últimos tres años y ha ganado un 3,39% en los últimos cinco años.
