Morningstar

Wie sich die größten ETFs 2025 entwickelt haben

Der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF führte die Renditen der Aktien-ETFs im Jahr 2025 an, während der iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF hinter lag.

, and
Illustration de collage du mot "ETF" avec une horloge et des formes en arrière-plan.

Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien- und Anleihen-ETFs sowie der aktiven börsengehandelten Fonds, die in Deutschland zum Verkauf stehen.

Der Morningstar Europe Index stieg im Dezember um 4,07 %, während der Morningstar Eurozone Core Bond Index um 0,77 % zulegte. Im vergangenen Jahr stieg der europäische Aktienmarkt um 20,16 %, während der europäische Anleihemarkt um 1,14 % zulegte.

Der Morningstar US Market Index stieg im Dezember um 0,09 % und legte im vergangenen Jahr um 3,46 % zu. Der Morningstar US Core Bond Index fiel im letzten Monat um 0,16 % und ist im letzten Jahr um 5,56 % gefallen.

Auf den globalen Märkten legten Aktien im Dezember um 1,19 % zu, gemessen am Morningstar Global Markets Index. Anleihen stiegen um 0,24 %, gemessen am Morningstar Global Core Bond Index. Im vergangenen Jahr legten globale Aktien um 8,12 % zu, während Anleihen Global um 4,94 % nachgaben.

Performance der größten Aktien-ETFs

Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger sich auf die langfristigen Renditen über mehrere Jahre und Marktzyklen hinweg konzentrieren. Kurzfristige Renditen können jedoch wertvolle Informationen über Verzerrungen innerhalb von Strategien liefern.

Von den 10 größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs für deutsche Anleger war der Top-Performer des letzten Jahres der 29,4 Milliarden Euro schwere iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI mit einem Plus von 16,01 %. Das Schlusslicht bildete der 22,7 Mrd. Euro schwere iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EEDS mit einem Plus von 1,55 %.

Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten Aktien-ETFs.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX

Der 118,5 Milliarden Euro schwere „iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF” verlor im Dezember 1,15 %. In den letzten 12 Monaten legte der iShares-Fonds um 3,67 % zu. Der im Mai 2010 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren um annualisiert 18,82 % und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 15,05 %.

iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA

Der 112,7 Milliarden Euro schwere „iShares Core MSCI World UCITS ETF” verlor im Dezember 0,38 %. In den letzten 12 Monaten stieg der iShares-Fonds um 6,83 %. Der im September 2009 aufgelegte Fonds legte in den letzten drei Jahren annualisiert um 17,41 % zu und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 13,15 %.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD

Der 68,7 Milliarden Euro schwere „Vanguard S&P 500 UCITS ETF” verlor im Dezember 1,15 %. In den letzten 12 Monaten stieg der Vanguard-Fonds um 3,66 %. Der im Mai 2012 aufgelegte Fonds legte in den letzten drei Jahren annualisiert um 18,81 % zu und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 15,05 %.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD

Der 46 Milliarden Euro schwere „Vanguard FTSE All-World UCITS ETF” verlor im Dezember 0,13 %. In den letzten 12 Monaten stieg der Vanguard-Fonds um 8,06 %. Der im Mai 2012 aufgelegte Fonds legte in den letzten drei Jahren annualisiert um 16,78 % zu und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 12,10 %.

Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS

Der 43,5 Milliarden Euro schwere „Invesco S&P 500 UCITS ETF ” fiel im Dezember um 1,13 %. In den letzten 12 Monaten stieg der „ Invesco ”-Fonds um 3,82 %. Der im Mai 2010 aufgelegte Fonds legte in den letzten drei Jahren annualisiert um 19,03 % zu und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 15,27 %.

Performance der größten Anleihen-ETFs

Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger sich auf die langfristigen Renditen über mehrere Jahre und Marktzyklen hinweg konzentrieren. Kurzfristige Renditen können jedoch wertvolle Informationen über Verzerrungen innerhalb von Strategien liefern.

Von den zehn größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs war der Fonds mit dem besten Ergebnis im letzten Jahr der 8,2 Milliarden Euro schwere iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, mit einem Plus von 4,82 %. Das Schlusslicht bildete der 21,2 Mrd. € schwere iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01, mit einem Verlust von 8,03 %.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Performance der größten Anleihen-ETFs.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01

Der 21,2 Milliarden Euro schwere „ iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ” verlor im Dezember 0,81 %. In den letzten 12 Monaten verlor der „ iShares ”-Fonds 8,03 %. Der im Februar 2019 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren annualisiert um 1,56 % und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 3,93 %.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC

Der 14,2 Milliarden Euro schwere „ iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ” verlor im Dezember 0,19 %. In den letzten 12 Monaten stieg der „ iShares ”-Fonds um 3,04 %. Der im März 2009 aufgelegte Fonds legte in den letzten drei Jahren annualisiert um 5,21 % zu und verlor in den letzten fünf Jahren annualisiert 0,17 %.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG

Der 11,3 Milliarden Euro schwere „ iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ” verlor im Dezember 0,90 %. In den letzten 12 Monaten verlor der „ iShares ”-Fonds 4,66 %. Der im November 2017 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren annualisiert um 0,65 % und verlor in den letzten fünf Jahren annualisiert 1,42 %.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS

Der 10,1 Milliarden Euro schwere „iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF” verlor im Dezember 0,85 %. In den letzten 12 Monaten verlor der iShares-Fonds 7,25 %. Der im Juni 2006 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren annualisiert um 1,24 % und legte in den letzten fünf Jahren annualisiert um 2,59 % zu.

iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7

Der 8,3 Milliarden Euro schwere „iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF” verlor im Dezember 1,32 %. In den letzten 12 Monaten verlor der iShares -Fonds 5,47 %. Der im Juni 2009 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren annualisiert um 1,24 % und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 1,00 %.

Performance der größten aktiven ETFs

Während passive ETFs Portfolios haben, deren Bestände darauf ausgelegt sind, die Performance eines Index nachzubilden, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die über die zu haltenden Anlagen entscheiden. Wie indexgebundene ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.

Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger sich auf die langfristigen Renditen über mehrere Jahre und Marktzyklen hinweg konzentrieren. Kurzfristige Renditen können jedoch wertvolle Informationen über Verzerrungen innerhalb von Strategien liefern.

Von den zehn größten aktiven ETFs mit Sitz in Europa war der Top-Performer des letzten Jahres der 2,9 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE, mit einem Plus von 19,45 %. Der ETF mit der schlechtesten Performance war der 3,2 Mrd. Euro schwere PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT, mit einem Verlust von 7,69 %.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Performance der größten aktiven ETFs.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU

Der 11 Milliarden Euro schwere „JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF” verlor im Dezember 0,91 %. Der Fonds lag um 1,05 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem S&P 500 Index, zurück. In den letzten 12 Monaten stieg der JPMorgan-Fonds um 2,72 %. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds legte in den letzten drei Jahren annualisiert um 18,92 % zu und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 15,27 %.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG

Der 8,7 Milliarden Euro schwere „JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF” fiel im Dezember um 0,14 %. Der Fonds lag um 1,06 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index, zurück. In den letzten 12 Monaten stieg der JPMorgan-Fonds um 5,73 %. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds hat in den letzten drei Jahren annualisiert um 17,34 % zugelegt und in den letzten fünf Jahren annualisiert 13,63 % gewonnen.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT

Der 3,2 Milliarden Euro schwere „PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF” fiel im Dezember um 0,81 %. In den letzten 12 Monaten verlor der PIMCO-Fonds 7,69 %. Der im Februar 2011 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren annualisiert um 2,08 % und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 3,88 %.

Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR

Der 2,9 Milliarden Euro schwere „Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF” stieg im Dezember um 1,82 %. Der Fonds lag um 1,29 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI EM Index, zurück. In den letzten 12 Monaten stieg der Fidelity-Fonds um 18,45 %. Der im November 2020 aufgelegte Fonds hat in den letzten drei Jahren annualisiert um 11,69 % zugelegt und in den letzten fünf Jahren annualisiert 3,71 % gewonnen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE

Der 2,9 Milliarden Euro schwere „JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF” stieg im Dezember um 2,67 %. Der Fonds entwickelte sich in etwa entsprechend seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index. In den letzten 12 Monaten stieg der JPMorgan-Fonds um 19,45 %. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds legte in den letzten drei Jahren annualisiert um 14,62 % zu und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 11,38 %.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft. Erfahren Sie hier mehr Morningstars Einsatz von Automatisierung.

Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich hier Redaktions-Richtlinien von Morningstar.