Jeden Monat betrachten wir die Wertentwicklung der größten in Europa domizilierten aktiven börsengehandelten Fonds (ETFs), die in der Schweiz zum Verkauf zugelassen sind.
Während die Portfolios passiver ETFs darauf ausgerichtet sind, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die entscheiden, in welche Anlagen investiert wird. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an der Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger vor allem auf die langfristige Rendite über mehrere Jahre und Marktzyklen hinweg achten. Kurzfristige Renditen können jedoch wertvolle Hinweise auf die Ausrichtung und Schwerpunkte einer Strategie liefern.
Von den zehn größten in Europa ansässigen aktiven ETFs war der Fonds mit einem Volumen von 2,8 Milliarden CHF der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE. Am unteren Ende war der CHF 3 Milliarden schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA, der 3,88 Prozent verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten aktiv verwalteten ETFs.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Aktien USA Standardwerte Blend
Im Juli legte der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF um 0,81 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds der Kategorie US Large-Cap Blend Equity 0,46 Prozent verlor. Der Fonds schnitt besser ab als 78 Prozent seiner Vergleichsgruppe und übertraf seine Benchmark, den S&P 500 Index, um 0,60 Prozentpunkte.
Der 12,7 Milliarden CHF schwere Fonds ist in den vergangenen zwölf Monaten um 18,45 Prozent gestiegen und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 16,15 Prozent zulegte. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds erzielte über die vergangenen drei Jahre eine annualisierte Rendite von 15,95 Prozent und über die vergangenen fünf Jahre von 10,03 Prozent.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Der 8,5 Milliarden CHF schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF legte im Juli um 1,31 Prozent zu. Damit übertraf er den durchschnittlichen Fonds der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity, der 0,27 Prozent gewann, und schnitt besser ab als 73 Prozent seiner Vergleichsgruppe. Seine Benchmark, den MSCI World Index, übertraf der Fonds um 0,50 Prozentpunkte.
In den vergangenen zwölf Monaten legte der JPMorgan-Fonds um 20,12 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie 16,28 Prozent gewann. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds erzielte über die vergangenen drei Jahre eine annualisierte Rendite von 15,20 Prozent und über die vergangenen fünf Jahre von 9,10 Prozent.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Aktien Schwellenländer weltweit
Der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF verlor im Juli 2,02 Prozent und damit weniger als der durchschnittliche Fonds der Kategorie Global Emerging Markets Equity, der 5,97 Prozent einbüßte. Der Fonds schnitt besser ab als 81 Prozent seiner Vergleichsgruppe und übertraf seine Benchmark, den MSCI EM Index, um 0,77 Prozentpunkte.
Der 3,5 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den vergangenen zwölf Monaten 37,28 Prozent zugelegt, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie 31,11 Prozent gewann. Der im November 2020 aufgelegte Fidelity-Fonds erzielte über die vergangenen drei Jahre eine annualisierte Rendite von 15,69 Prozent und über die vergangenen fünf Jahre von 4,49 Prozent.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: US-Aktien mit Ertragsausschüttung
Der 3 Milliarden CHF schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF verlor im Juli 3,88 Prozent. Damit schnitt der Fonds deutlich schlechter ab als der durchschnittliche Fonds der Kategorie US Equity Income, der 1,91 Prozent zulegte, und blieb hinter 97 Prozent seiner Vergleichsgruppe zurück. Seine Benchmark, den NASDAQ 100 Index, übertraf der Fonds jedoch um 2,43 Prozentpunkte.
In den vergangenen zwölf Monaten legte der JPMorgan-Fonds um 17,64 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie 17,57 Prozent gewann. Der Fonds wurde im Oktober 2024 aufgelegt.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Der Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF gewann im Juli 0,18 Prozent und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity zurück, der 0,27 Prozent zulegte. Der Fonds schnitt schlechter ab als 51 Prozent seiner Vergleichsgruppe und blieb um 0,64 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index, zurück.
Der 2,8 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den vergangenen zwölf Monaten 28,19 Prozent zugelegt, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie 16,28 Prozent gewann. Der im Juli 2019 aufgelegte Invesco-Fonds erzielte über die vergangenen drei Jahre eine annualisierte Rendite von 19,88 Prozent und über die vergangenen fünf Jahre von 11,82 Prozent.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien Europa Standardwerte Blend
Im Juli legte der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF um 1,81 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds der Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity 1,40 Prozent gewann. Der Fonds schnitt besser ab als 59 Prozent seiner Vergleichsgruppe, blieb jedoch um 0,10 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, zurück.
Der 2,8 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den vergangenen zwölf Monaten 23,63 Prozent zugelegt und damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie übertroffen, der 18,01 Prozent gewann. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds erzielte über die vergangenen drei Jahre eine annualisierte Rendite von 12,88 Prozent und über die vergangenen fünf Jahre von 7,39 Prozent.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: USD-ultra-kurzlaufende Anleihe
Der PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF legte im Juli um 0,62 Prozent zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds der Kategorie USD Ultra Short-Term Bond zurück, der 0,65 Prozent gewann. Der Fonds schnitt schlechter ab als 58 Prozent seiner Vergleichsgruppe und entwickelte sich ungefähr im Einklang mit seiner Benchmark, dem FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Der 2,2 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den vergangenen zwölf Monaten 4,02 Prozent zugelegt, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie 3,46 Prozent gewann. Der im Februar 2011 aufgelegte PIMCO-Fonds erzielte über die vergangenen drei Jahre eine annualisierte Rendite von 2,77 Prozent und über die vergangenen fünf Jahre von 1,17 Prozent.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF JREM
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Aktien Schwellenländer weltweit
Der 1,9 Milliarden CHF schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF verlor im Juli 3,41 Prozent. Damit fiel der Verlust geringer aus als beim durchschnittlichen Fonds der Kategorie Global Emerging Markets Equity, der 5,97 Prozent einbüßte. Der Fonds schnitt besser ab als 72 Prozent seiner Vergleichsgruppe. Gegenüber seiner Benchmark, dem MSCI EM Index, blieb er allerdings um 0,62 Prozentpunkte zurück.
In den vergangenen zwölf Monaten legte der JPMorgan-Fonds um 39,62 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie 31,11 Prozent gewann. Der im Dezember 2018 aufgelegte Fonds erzielte über die vergangenen drei Jahre eine annualisierte Rendite von 16,89 Prozent und über die vergangenen fünf Jahre von 5,41 Prozent.
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF WOEE
- Morningstar Medalist Rating: None
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Im Juli legte der iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF um 1,05 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity 0,27 Prozent gewann. Der Fonds schnitt besser ab als 69 Prozent seiner Vergleichsgruppe und übertraf seine Benchmark, den MSCI World Index, um 0,23 Prozentpunkte.
Der 1,8 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den vergangenen zwölf Monaten 22,10 Prozent zugelegt und damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie übertroffen, der 16,28 Prozent gewann. Der iShares-Fonds wurde im Juli 2024 aufgelegt.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Anleihen EUR ultra-short
Im Juli legte der PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF um 1,09 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds der Kategorie EUR Ultra Short-Term Bond 1,04 Prozent gewann. Der Fonds schnitt besser ab als 60 Prozent seiner Vergleichsgruppe und entwickelte sich ungefähr im Einklang mit seiner Benchmark, dem ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Index.
Der 1,7 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den vergangenen zwölf Monaten 2,39 Prozent zugelegt und damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie übertroffen, der 2,03 Prozent gewann. Der im Januar 2011 aufgelegte PIMCO-Fonds erzielte über die vergangenen drei Jahre eine annualisierte Rendite von 2,58 Prozent. Über die vergangenen fünf Jahre verzeichnete er eine annualisierte Rendite von minus 0,97 Prozent.
