Jeden Monat werfen wir einen Blick auf die Wertentwicklung der größten in Europa aufgelegten Anleihe-ETFs, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind.
Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger vor allem auf die langfristige Wertentwicklung über mehrere Jahre und Marktzyklen achten. Kurzfristige Renditen können jedoch wertvolle Hinweise auf die aktuelle Positionierung und Ausrichtung einer Strategie liefern.
Von den zehn größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs war der 7,2 Milliarden Euro schwere Fonds iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, , der 0,10 Prozent verlor. Den schlechtesten Wert erzielte der 7,8 Mrd. Euro schwere iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE, mit einem Verlust von 2,93 Prozent.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten Anleihen-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: USD ultra-kurzlaufende Anleihe
Der 23,4 Milliarden Euro schwere iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF verlor im Juli 0,28 Prozent. Damit entwickelte sich der Fonds in etwa im Einklang mit dem Durchschnitt der Kategorie USD Ultra Short-Term Bond, der ebenfalls 0,28 Prozent verlor. Der Fonds übertraf 80 Prozent seiner Vergleichsgruppe.
In den vergangenen zwölf Monaten gewann der Fonds 3,38 Prozent, verglichen mit 3,30 Prozent für den Kategoriedurchschnitt. Seit seiner Auflegung im Februar 2019 erzielte der Fonds annualisierte Renditen von 3,18 Prozent über drei Jahre und 4,13 Prozent über fünf Jahre.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Unternehmensanleihen EUR
Im Juli verlor der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF 0,95 Prozent, während der Durchschnitt der Kategorie EUR Corporate Bond 0,97 Prozent einbüßte. Der Fonds übertraf 56 Prozent seiner Vergleichsgruppe.
Der 13,5 Milliarden Euro schwere Fonds gewann in den vergangenen zwölf Monaten 1,06 Prozent und entwickelte sich damit besser als der Kategoriedurchschnitt, der 0,79 Prozent zulegte. Seit seiner Auflegung im März 2009 erzielte der Fonds annualisierte Renditen von 4,26 Prozent über drei Jahre und verlor annualisiert 0,22 Prozent über fünf Jahre.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Anleihen global diversifiziert
Der 12,3 Milliarden Euro schwere iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF verlor im Juli 1,15 Prozent. Damit entwickelte er sich in etwa im Einklang mit dem Durchschnitt der Kategorie Global Diversified Bond, der ebenfalls 1,15 Prozent verlor. Der Fonds übertraf 59 Prozent seiner Vergleichsgruppe.
In den vergangenen zwölf Monaten gewann der Fonds 1,01 Prozent, während der Kategoriedurchschnitt 0,78 Prozent zulegte. Seit seiner Auflegung im November 2017 erzielte der Fonds annualisierte Renditen von 1,46 Prozent über drei Jahre und verlor annualisiert 1,38 Prozent über fünf Jahre.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Staatsanleihen USD – kurzfristige Laufzeiten
Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF verlor im Juli 0,46 Prozent und entwickelte sich damit etwas schlechter als der Durchschnitt der Kategorie USD Government Bond – Short Term, der 0,40 Prozent verlor.
Der 11 Milliarden Euro schwere Fonds gewann in den vergangenen zwölf Monaten 2,63 Prozent, verglichen mit 2,57 Prozent für den Kategoriedurchschnitt. Seit seiner Auflegung im Juni 2006 erzielte der Fonds annualisierte Renditen von 2,86 Prozent über drei Jahre und 2,52 Prozent über fünf Jahre.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Staatsanleihen USD
Der iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF verlor im Juli 1,16 Prozent und entwickelte sich damit besser als der Durchschnitt der Kategorie USD Government Bond, der 2,21 Prozent einbüßte.
Der 9,5 Milliarden Euro schwere Fonds gewann in den vergangenen zwölf Monaten 1,66 Prozent, während der Kategoriedurchschnitt 1,08 Prozent zulegte. Seit seiner Auflegung im Juni 2009 erzielte der Fonds annualisierte Renditen von 2,43 Prozent über drei Jahre und 0,78 Prozent über fünf Jahre.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Unternehmensanleihen USD
Der iShares $ Corp Bond UCITS ETF verlor im Juli 2,93 Prozent und entwickelte sich damit schlechter als der Durchschnitt der Kategorie USD Corporate Bond, der 2,36 Prozent verlor.
Der 7,8 Milliarden Euro schwere Fonds gewann in den vergangenen zwölf Monaten 1,08 Prozent, verglichen mit 1,78 Prozent für den Kategoriedurchschnitt. Seit seiner Auflegung im März 2003 erzielte der Fonds annualisierte Renditen von 2,50 Prozent über drei Jahre und verlor annualisiert 0,50 Prozent über fünf Jahre.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Unternehmensanleihen USD – kurzfristige Laufzeiten
Der 7,7 Milliarden Euro schwere iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF verlor im Juli 0,65 Prozent. Damit entwickelte sich der Fonds schlechter als der Durchschnitt der Kategorie USD Corporate Bond – Short Term, der 0,55 Prozent verlor, und schnitt schlechter ab als 70 Prozent seiner Vergleichsgruppe.
In den vergangenen zwölf Monaten gewann der Fonds 2,99 Prozent, verglichen mit 2,92 Prozent für den Kategoriedurchschnitt. Seit seiner Auflegung im Oktober 2013 erzielte der Fonds annualisierte Renditen von 3,63 Prozent über drei Jahre und 3,01 Prozent über fünf Jahre.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Anleihen EUR hochverzinslich
Im Juli verlor der „ iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF “ 0,10 Prozent, während der durchschnittliche Fonds für Anleihen EUR hochverzinslich 0,36 Prozent einbüßte. Der Fonds schnitt besser ab als 86 Prozent seiner Mitbewerber. Der 7,2 Milliarden Euro schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 2,67 Prozent gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 2,41 Prozent zulegte. Der im September 2010 aufgelegte „ iShares “-Fonds hat in den letzten drei Jahren annualisiert um 6,24 Prozent zugelegt und in den letzten fünf Jahren annualisiert um 2,66 Prozent zugelegt.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Anleihen Schwellenländer
Der 7 Milliarden Euro schwere „ iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF “ verlor im Juli 2,30 Prozent. Der Verlust des Fonds fiel stärker aus als der Verlust von 1,65 Prozent des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „Anleihen Schwellenländer“ und blieb damit hinter 87 Prozent seiner Mitbewerber zurück. In den letzten 12 Monaten stieg der „ iShares “-Fonds um 6,55 Prozent, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 7,16 Prozent zulegte. Der im Februar 2008 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 6,36 Prozent und in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 1,64 Prozent.
Vanguard US Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF VDST
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: USD ultra-kurzlaufende Anleihe
Der 6,7 Milliarden Euro schwere „ Vanguard US Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF “ verlor im Juli 0,30 Prozent. Der Verlust des Fonds fiel damit höher aus als der Verlust von 0,28 Prozent des Durchschnittsfonds in der Kategorie „USD ultra-kurzlaufende Anleihen“, womit er 66 Prozent seiner Mitbewerber übertraf. In den letzten 12 Monaten stieg der „ Vanguard “-Fonds um 3,34 Prozent, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 3,30 Prozent zulegte. Der im September 2020 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 3,15 Prozent und in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 4,10 Prozent.
